시설회계 / 세입․세출결산서

2019년도 결산서(시설)

2019. 2. 24(월)

동  광  육  아  원

2019년 동광육아원 총괄표
시설회계 / 세입 ․ 세출 총괄								(단위/원)
구분		예산액		결산액	증감액				비 고
세입	합계	850,391,820		862,393,615	-12,001,795
	보조금수입	743,222,000		742,903,880	318,120
	후원금수입	75,338,000		87,676,101	-12,338,101
	전입금	0		0	0
	이월금	22,875,820		22,876,749	-929
	잡수입	8,956,000		8,936,885	19,115

구분		예산액	결산액	증감액	비 고
세출	합계	850,391,820	837,808,047	12,583,773
	인건비	588,073,000	587,791,490	281,510
	업무추진비	347,000	251,000	96,000
	운영비	40,830,820	39,650,290	1,180,530
	시설비	6,096,000	6,626,110	-530,110
	운영비	92,386,000	91,617,460	768,540
	교육비	34,000	4,000	30,000
	사업비	121,727,000	111,004,220	10,722,780
	잡지출	863,000	863,477	-477
	예비비 및 기타	35,000	0	35,000

2019년 동광육아원 세입 결산서

시설회계 / 세입                                                                             (단위/원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
총 계			850,391,820	862,393,615	-12,001,795
보조금 수입	보조금 수입	소계	85,428,000	85,391,780	36,220
		국고보조금	80,854,000	80,817,780		생계비
			4,574,000	4,574,000		경계성지능아동지원사업
		소계	30,800,000	30,800,000	0
		시도보조금	30,800,000	30,800,000		종사자수당
		소계	598,194,000	597,912,100	281,900
		시군구보조금	557,273,000	556,991,490		인건비
			39,561,000	39,560,610		운영비
			360,000	360,000		보수교육비
			1,000,000	1,000,000		도서구입비
		소계	28,800,000	28,800,000	0
		기타보조금	28,800,000	28,800,000		심리치료비
후원금	후원금 수입	소계	57,970,000	62,450,000	-4,480,000
		지정후원금	57,970,000	62,450,000		1.디엠씨:1,310,000원 2.동원테크:24,000,000원 3.STX복지재단: 3,200,000원 4.한국문화예술교육진흥원:1,540,000원 5.결연후원금:8,810,000원 6.난방비지원사업:600,000원 7.대표이사지정후원:2,730,000원 8.기타운영비:400,000원 9.여행경비:3,300,000원 10.S-oil드림장학금:7,000,000원 11.S-oil주유:1,000,000원 12.휴넷행복브릿지:1,125,000원 13.멘토리지원사업:2,000,000원 14.경제교육지원비:135,000원 15.지정후원금:5,300,000원
		소계	17,368,000	25,226,101	-7,858,101
		비지정후원금	17,368,000	25,226,101
전입금	전입금	소계	0	0	0
		법인전입금	0	0	0
이월금	이월금	소계	22,875,820	22,876,749	-929
		전년도이월금	237,820	237,820
		전년도이월금 (후원금)	22,638,000	22,638,929
잡수입	잡수입	소계	8,956,000	8,936,885	19,115
		기타예금 이자수입	35,000	15,885		예금이자 수입
		기타잡수입	8,921,000	8,921,000		직원 급량비

2019년 동광육아원 세출 결산서

시설회계 / 세출                                                                             (단위/원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
총 계			850,391,820	837,808,047	12,583,773
사무비	인건비	소계	588,073,000	587,791,490	281,510
		인건비	588,073,000	587,791,490		종사자 인건비
	업무추진비	소계	347,000	251,000	96,000
		기관운영비	0	0
		직책보조비	0	0
		회의비	347,000	251,000		회의비
	운영비	소계	40,830,820	39,650,290	1,180,530
		여비	2,253,000	2,253,000		직원교육 출장여비
		수용비 및 수수료	13,272,000	12,962,880		용지/토너/수리비/통행료 등
		공공요금	11,712,000	11,059,250		전기/전화/수도/상하수도 등
		제세공과금	7,188,000	7,452,160		차량 및 기타보험료/연합회비
		차량비	5,535,000	5,290,000		차량 3대 수리비 및 유류대 신규차량등록
		기타운영비	870,820	633,000		직원 교육비 및 직원식대
재산 조성비	시설비	소계	6,096,000	6,626,110	-530,110
		시설비	100,000	100,000		컨테이너 구입비
		자산취득비	3,877,000	4,407,290		예초기/생활실선풍기/탁자 외 의자 등 부품 노후로 인한 구입
		시설장비 유지비	2,119,000	2,118,820		소방보수공사 및 작동검사비, 꿈모둠도서관 장판 구입 및 지붕수리, 아동생활실 벽지 여아동화장실 변기 공사 등
사업비	소계		92,386,000	91,617,460	768,540
	운영비	생계비	89,775,000	89,124,780		주·부식비:78,966,480원 명절위로비:1,851,300원 직원급량비:8,307,000원
		의료비	663,000	684,600		아동병원진료비 및 의약품구입
		연료비	1,948,000	1,808,080		심야전기, 주방 및 난방가스

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
사업비	소계		34,000	4,000	30,000
	교육비	학용품비	34,000	4,000		학용품 구입
	소계		86,056,000	75,750,840	10,305,160
	후원금 사업비	수용기관경비	416,000	416,360		목욕탕이용비
		피복비	0
		의료비	503,000	503,070		아동 병원진료비 및 의약품구입
		사회적응 프로그램비	11,859,000	6,143,640		아동교육비 및 강사료, 캠프진행경비,아동포상비 및 종무식경비
		생활용돈	2,152,000	2,152,400		입소 아동 생활용돈
		교통비	104,000	104,000		아동교통비
		학원수강비 (동원테크)	28,651,000	28,231,500		아동23명에 대한 발레, 피아노, 컴퓨터, 태권도, 구몬학습,미술학원, 눈높이학습 ,영어학원
		결연후원금	9,260,000	9,480,000		아동결연후원금
		학습지원비	1,059,000	1,052,500		대학생 학습지원비, 아동자치회의활동비
		영농비	0
		후원자관리비	4,214,000	3,306,500		자원봉사자날 행사비, 연하장구입, 소식지발송비 외
		기타운영비	3,188,000	3,305,500		운영위원회경비, 직원명절 선물셋트, 인솔교사식대 외
		기관홍보사업비	3,631,000	2,200,000		소식지제작 및 홈페이지 관리비
		생계비	670,000	370,470		아동 간식비
		대표이사님 후원금	3,039,000	2,700,000		대표이사님 직원 및 아동격려금
		디엠씨	1,310,000	1,310,000		아동 결연후원
		STX복지재단	3,200,000	2,400,000		아동생활지원금, 캠프비지원
		문화예술교육 지원사업	1,540,000	814,900		한국문화교육예술진흥원에서 지원하는 사업비 수분장, 영화교재, 영화관람)
		경제교육 지원사업	135,000	135,000		한국문화교육예술진흥원에서 지원하는 사업비 수분장, 영화교재, 영화관람)
		행복브릿지 지원사업	1,125,000	1,125,000
		멘토링지원사업	2,000,000	2,000,000
		S-oil주유지원	1,000,000	1,000,000		원내 차량 주유비
		S-oil드림 장학금지원사업	7,000,000	7,000,000		S-oil드림장학금 지원사업 선정
	소 계		35,671,000	35,253,380	417,620
	일반사업비	기관홍보비	0	0
		심리치료사업	28,800,000	28,800,000		아동12명에 대한 심리치료사업
		경계성지능아동지원사업	4,574,000	4,574,000		나들이 프로그램 경비 (서울, 제주등)
		사회적응 프로그램비	937,000	519,380		아동관계개선, 국내문화탐방 프로그램인솔교사 식대비
		도서구입비	1,000,000	1,000,000		아동 도서구입 지원사업
		보수교육지원비	360,000	360,000		사회복지사 보수교육지원
잡지출	소 계		863,000	863,477	-477
	잡지출	잡지출	863,000	863,477
예비비	소 계		35,000	0	35,000
	예비비	예비비	35,000	0	-