감 사 보 고 서

동  광  육  아  원

시설회계 / 세입․세출결산서

2018년도 시설회계 세입․세출결산서

2019. 2. 18. (월)

동  광  육  아  원

2018년 동광육아원 세입 ․ 세출 총괄표
시설회계 / 세입총괄표						(단위/원)
구분		예산액		결산액	증감액		비 고
세입	합계	841,373,000		841,209,861	163,139
	보조금수입	705,498,000		702,221,070	3,276,930
	후원금수입	98,124,000		101,215,000	▲3,091,000
	전입금	0		0	0
	이월금	32,979,000		32,978,651	349
	잡수입	4,772,000		4,795,140	▲23,140

시설회계 / 세출총괄표                                                    (단위/원)

구분		예산액	결산액	증감액	비 고
세출	합계	841,373,000	818,559,632	22,813,368
	인건비	556,137,000	553,017,650	3,119,350
	업무추진비	30,000	25,400	4,600
	운영비	38,884,000	38,916,433	▲32,433
	시설비	9,690,000	9,690,120	▲120
	운영비	89,125,000	88,376,040	748,960
	사업비	142,629,000	123,445,420	19,183,580
	잡지출	4,878,000	5,088,569	▲210,569
	예비비 및 기타	0	0	0

2018년 동광육아원 세입 결산서

시설회계 / 세입                                                                             (단위/원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
총 계			841,373,000	841,209,861	163,139	99.98%집행
보조금 수입	보조금 수입	소계	675,324,000	672,047,070	3,276,930	99.51%집행
		경상보조금 수입	556,137,000	553,017,650	3,119,350	인건비계
			38,236,000	38,207,400	28,600	운영비계
			80,951,000	80,822,020	128,980	생계비계
		소계	30,174,000	30,174,000	0
		심리치료비	28,800,000	28,800,000	0	200,000원×12명×12월
		도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000원×1월
		보수교육비	374,000	374,000	0	48,000원(비회원)×7명=336,000원 38,000원(회원)×1명=38,000원
후원금	후원금 수입	소계	98,124,000	101,215,000	-3,091,000
		후원금 수입	98,124,000	101,215,000	-3,091,000	Ⅰ. 지정후원금 : 67,124,000원 1.디엠씨:13,040,000원 2.동원테크:24,000,000원 3.STX복지재단: 4,020,000원 4.한국문화예술교육진흥원:1,644,000원 5.직원복지후생: 300,000원 6.자립체험지원: 0원 7.결연후원금:12,220,000원 8.난방비지원사업:500,000원 9.대표이사지정후원:3,500,000원 10.기타운영비:400,000원 11.여행경비:3,000,000원 12.S-oil드림장학금:4,500,000원 Ⅱ. 비지정후원금 : 34,091,000원
차입금	차입금	소계	-	-		0%집행
		법인차입금	-	-
전입금	전입금	소계	0	0	0	0%집행
		법인전입금	0	0	0
이월금	이월금	소계	32,979,000	32,978,651	205
		전년도 이월금	32,979,000	32,978,651	205	1.자부담: 552,299원 2.후원금: 32,426,352원
잡수입	잡수입	소계	4,772,000	4,795,140	-23,140
		기타예금 이자수입	20,000	22,958	-2,958	예금이자 수입
		기타잡수입	4,752,000	4,772,182	-20,182	직원 급량비

2018년 동광육아원 세출 결산서

시설회계 / 세출                                                                             (단위/원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
총 계			841,373,000	818,559,632	22,813,368
사무비	인건비	소계	556,137,000	553,017,650	3,119,350
		인건비	556,137,000	553,017,650	3,119,350	종사자 인건비
	업무추진비	소계	30,000	25,400	4,600
		기관운영비	30,000	25,400	4,600	유관기관경비
		직책보조비	0	0	-	종사자 직책보조비
		회의비	0	0	-	회의비
	운영비	소계	38,884,000	38,916,433	-32,433
		여비	1,500,000	1,454,900	45,100	직원교육 출장여비
		수용비 및 수수료	12,632,000	12,743,070	-111,070	용지/토너/수리비/통행료 등
		공공요금	8,562,000	8,465,010	96,990	전기/전화/수도/상하수도 등
		제세공과금	8,600,000	8,530,953	69,047	차량 및 기타보험료/연합회비
		차량비	6,950,000	7,018,000	-68,000	차량 3대 수리비 및 유류대 신규차량등록
		기타운영비	640,000	704,500	-64,500	직원 교육비 및 직원식대
재산 조성비	시설비	소계	9,690,000	9,690,120	-120
		시설비	1,570,000	1,565,300	4,700	LPG소형저장탱크 지원사업 선정으로 인한 설계비
		자산취득비	1,100,000	1,107,900	-7,900	예초기/생활실선풍기/탁자 외 의자 등 부품 노후로 인한 구입
		시설장비 유지비	7,020,000	7,016,920	3,080	소방보수공사 및 작동검사비, 꿈모둠도서관 장판 구입 및 지붕수리, 아동생활실 벽지 여아동화장실 변기 공사 등
사업비	소계		89,125,000	88,376,040	748,960
	운영비	생계비	80,951,000	80,822,020	128,980	주·부식비: 78,037,150원 월동대책비: 887,470원 명절위로비: 1,897,400원
		의료비	114,000	63,800	50,200	아동병원진료비 및 의약품구입
		연료비	8,060,000	7,490,220	569,780	심야전기, 주방 및 난방가스

과 목			예산액	결산액	증감(△)	산 출 근 거
관	항	목
사업비	소계		111,319,000	92,135,920	19,183,180
	후원금 사업비	수용기관경비	240,000	119,500	120,500	목욕탕이용비
		피복비	0	0	0
		의료비	286,000	331,020	-45,020	아동 병원진료비 및 의약품구입
		사회적응 프로그램비	17,607,000	5,518,650	12,088,350	아동교육비 및 강사료, 캠프진행경비,아동포상비 및 종무식경비
		생활용돈	3,000,000	3,012,900	-12,900	입소 아동 생활용돈
		교통비	600,000	568,800	31,200	아동교통비
		학원수강비 (동원테크)	34,563,000	29,912,050	4,650,950	아동23명에 대한 발레, 피아노, 컴퓨터, 태권도, 구몬학습,미술학원, 눈높이학습 ,영어학원
		결연후원금	12,320,000	12,520,000	-200,000	아동결연후원금
		학습지원비	1,449,000	1,451,000	-2,000	대학생 학습지원비, 아동자치회의활동비
		영농비	0	0	-
		후원자관리비	4,650,000	3,636,560	1,013,440	자원봉사자날 행사비, 연하장구입, 소식지발송비 외
		기타운영비	4,600,000	4,533,300	66,700	운영위원회경비, 직원명절 선물셋트, 인솔교사식대 외
		기관홍보사업비	2,500,000	2,596,000	-96,000	소식지제작 및 홈페이지 관리비
		생계비	800,000	648,000	152,000	아동 간식비
		대표이사님 후원금	3,500,000	3,020,000	480,000	대표이사님 직원 및 아동격려금
		직원연수비	0	0	-	직원 연수비
		디엠씨	13,040,000	13,040,000	-	캠프 및 기능보강사업 지원
		STX복지재단	4,020,000	4,020,000	-	아동생활지원금, 캠프비지원
		문화예술교육 지원사업	1,644,000	781,260	862,740	한국문화교육예술진흥원에서 지원하는 사업비 수분장, 영화교재, 영화관람)

		자립체험관	0	0	-
		어린이집연합회지정기탁	0	0	-
		어린이날행사비	2,000,000	1,926,780	73,220	어린이날 진행 경비 지원
		S-oil드림 장학금지원사업	4,500,000	4,500,000	-	S-oil드림장학금 지원사업 선정
	소계		31,310,000	31,309,500	500
	일반사업비	기관홍보비	0	0	-
		심리치료사업	28,800,000	28,800,000	-	아동12명에 대한 심리치료사업
		수용기관경비	0	0	-	아동목욕경비
		사회적응 프로그램비	1,136,000	1,135,500	500	아동관계개선, 국내문화탐방 프로그램인솔교사 식대비
		도서구입비	1,000,000	1,000,000		아동 도서구입 지원사업
		보수교육지원비	374,000	374,000	-	사회복지사 보수교육지원
잡지출	소 계		4,878,000	5,088,569	-210,569
	잡지출	잡지출	4,878,000	5,088,569	-210,569
예비비	소 계		0	0	-
	예비비	예비비	0	0	-